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注冊(cè)私募基金公司的時(shí)候,私募基金管理人還需要對(duì)股東、員工、客戶以及中基協(xié)告知他們你的商業(yè)計(jì)劃,私募基金公司未來將會(huì)怎么樣運(yùn)營和發(fā)展,而商業(yè)計(jì)劃書就私募基金管理最好的展示方式,也便捷東、員工、客戶以及中基協(xié)他們了解。
私募基金公司商業(yè)計(jì)劃書撰寫的內(nèi)容:
1. 公司概況:公司簡介、公司宗旨、歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化以及公司內(nèi)部運(yùn)營及風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)和基本信息介紹;
2. 公司的定位和理念以及公司未來發(fā)展方向與當(dāng)前業(yè)務(wù)需求:需要分析市場和行業(yè)背景,提出需求,然后再闡述本公司的目標(biāo)及優(yōu)勢,最后確定公司的初衷和未來發(fā)展方向;
3. 管理團(tuán)隊(duì):需要填寫高管與員工的基本情況,可以著重描述高管的工作經(jīng)歷和學(xué)歷以及獲獎(jiǎng)情況,或者之前做的優(yōu)秀項(xiàng)目情況,員工也是一致,最好能凸顯出過往的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4. 公司財(cái)務(wù)預(yù)算:多方面分析公司未來1到5年的支出預(yù)算,例如:人員成本、辦公場所購買或租賃、運(yùn)營投入等,再結(jié)合市場行情和公司實(shí)力預(yù)測未來幾年的盈利能力。最后做出最近3到5年的財(cái)務(wù)整體預(yù)測,并且按照此計(jì)劃部署后續(xù)的經(jīng)營管理;
5. 公司的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施:需要從公司經(jīng)營層面和產(chǎn)品管理層面分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及控制和從產(chǎn)品發(fā)行的事前、事中、事后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及控制,這兩個(gè)維度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施即可;
6. 公司投資策略及運(yùn)作規(guī)劃:需要對(duì)應(yīng)管理人的類型,對(duì)證券市場、股權(quán)市場或其他投資產(chǎn)品有一個(gè)清晰且可行的投資策略方案。證券類的需要著重描述主要的投資理念和投資策略。其次就是要按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金募集行為管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》以及公司內(nèi)控制度等規(guī)定制定投資決策的流程。最后就是擬發(fā)行產(chǎn)品的基本要素或者擬投項(xiàng)目的基本情況。其中可以重點(diǎn)寫一下客戶及募集資金的主要來源;
7. 可行性結(jié)論:這個(gè)也是整個(gè)商業(yè)計(jì)劃說的最后一步,上面的所有計(jì)劃都需要用各種論據(jù)說明這個(gè)計(jì)劃書的可操作性、可實(shí)現(xiàn)性。最后重述一下市場需求和公司定位,大功告成。
商業(yè)計(jì)劃書是私募基金管理人讓股東、合格投資者以及員工認(rèn)可的方式,一份完美、真實(shí)的商業(yè)計(jì)劃書可以讓私募基金公司募集到更多的資金,擴(kuò)大公司的規(guī)模。也能讓私募基金公司在未來的發(fā)展中井然有序的邁向成功。